اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 357,355
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,642,645
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 359,650,779,078
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,475
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,424
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,000,583
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : بانک ملت (سهامی عام)
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/12/01 1,009,475 1,006,424 5,841- 0 417,683 0 60,328 357,355 359,650,779,078
    2 1396/11/30 1,009,161 1,006,110 5,841- 0 417,683 0 60,328 357,355 359,538,579,514
    3 1396/11/29 1,008,955 1,005,901 6,574 0 417,683 0 60,328 357,355 359,463,679,551
    4 1396/11/28 1,010,114 1,007,044 6,201 0 417,683 0 60,328 357,355 359,872,288,263
    5 1396/11/27 1,014,196 1,011,112 10,390 0 417,683 0 60,328 357,355 361,326,075,243
    6 1396/11/26 1,013,885 1,010,801 10,390 0 417,683 25 60,328 357,355 361,214,898,967
    7 1396/11/25 1,013,574 1,010,491 10,388 0 417,683 0 60,303 357,380 361,129,119,091
    8 1396/11/24 1,014,133 1,011,044 10,699 0 417,683 55 60,303 357,380 361,326,764,905
    9 1396/11/23 1,013,189 1,010,105 10,694 0 417,683 0 60,248 357,435 361,046,914,761
    10 1396/11/22 1,012,715 1,009,638 11,417 0 417,683 0 60,248 357,435 360,880,090,025
    11 1396/11/21 1,012,404 1,009,327 11,416 0 417,683 0 60,248 357,435 360,768,828,774
    12 1396/11/20 1,012,142 1,009,066 11,677 0 417,683 0 60,248 357,435 360,675,422,588
    13 1396/11/19 1,011,823 1,008,747 11,677 0 417,683 0 60,248 357,435 360,561,395,052
    14 1396/11/18 1,011,505 1,008,428 11,677 0 417,683 0 60,248 357,435 360,447,519,416
    15 1396/11/17 1,009,247 1,006,234 11,992 0 417,683 0 60,248 357,435 359,663,299,144
    16 1396/11/16 1,009,058 1,006,060 12,009 0 417,683 0 60,248 357,435 359,601,087,636
    17 1396/11/15 1,008,508 1,005,519 12,000 0 417,683 0 60,248 357,435 359,407,567,012
    18 1396/11/14 1,008,365 1,005,377 12,191 0 417,683 0 60,248 357,435 359,356,783,260
    19 1396/11/13 1,010,813 1,007,823 13,099 0 417,683 0 60,248 357,435 360,231,170,675
    20 1396/11/12 1,010,491 1,007,501 13,099 0 417,683 0 60,248 357,435 360,115,992,327
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق