اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/02
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 841,571
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,158,429
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 842,546,097,598
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,242
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,159
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,004,049
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,اکرم حمیدیان ,حسین عبدی
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/04/02 1,003,242 1,001,159 2,890 0 903,244 0 61,673 841,571 842,546,097,598
    2 1397/04/01 1,002,281 1,000,300 2,892 0 903,244 0 61,673 841,571 841,823,203,647
    3 1397/03/31 1,048,866 1,046,884 2,892 0 903,244 0 61,673 841,571 881,027,565,805
    4 1397/03/31 1,001,982 1,000,000 2,892 0 903,244 0 61,673 841,571 841,571,351,041
    5 1397/03/30 1,048,567 1,046,586 2,892 0 903,244 0 61,673 841,571 880,776,596,565
    6 1397/03/29 1,047,704 1,045,734 1,695 0 903,244 0 61,673 841,571 880,059,329,780
    7 1397/03/28 1,052,160 1,050,196 4,209- 0 903,244 246 61,673 841,571 883,814,723,475
    8 1397/03/27 1,050,830 1,048,610 3,907- 0 903,244 0 61,427 841,817 882,737,453,181
    9 1397/03/26 1,048,318 1,046,129 2,167- 0 903,244 0 61,427 841,817 880,649,263,349
    10 1397/03/25 1,047,809 1,045,620 1,964- 0 903,244 0 61,427 841,817 880,221,047,558
    11 1397/03/24 1,047,301 1,045,112 1,761- 0 903,244 0 61,427 841,817 879,793,134,577
    12 1397/03/23 1,046,793 1,044,604 1,558- 0 903,244 0 61,427 841,817 879,365,669,921
    13 1397/03/22 1,044,418 1,042,257 1,537- 0 903,244 0 61,427 841,817 877,390,075,898
    14 1397/03/21 1,040,805 1,038,664 981- 0 903,244 0 61,427 841,817 874,364,854,666
    15 1397/03/20 1,042,676 1,040,524 324- 0 903,244 169 61,427 841,817 875,931,101,558
    16 1397/03/19 1,042,759 1,040,602 345- 0 903,244 0 61,258 841,986 876,172,131,266
    17 1397/03/18 1,042,168 1,040,064 1,108 0 903,244 0 61,258 841,986 875,718,935,615
    18 1397/03/17 1,041,682 1,039,578 1,291 0 903,244 0 61,258 841,986 875,310,088,866
    19 1397/03/16 1,041,197 1,039,093 1,473 0 903,244 0 61,258 841,986 874,901,757,745
    20 1397/03/15 1,040,712 1,038,609 1,655 0 903,244 0 61,258 841,986 874,493,864,824
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق