لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,060,509
تعداد واحدهای باقی مانده: 3,939,491
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,074,696,012,096
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,858
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,013,378
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,013,887
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : حمید یثربی فر ,رسول رحیم نیا ,حسین عبدی
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/12/27 1,014,858 1,013,378 509 3,099 1,504,456 514 441,546 1,060,509 1,074,696,012,096
    2 1397/12/26 1,014,285 1,012,822 473 2,753 1,501,357 4,048 441,032 1,057,924 1,071,488,589,201
    3 1397/12/25 1,013,420 1,012,329 801 0 1,498,604 1,401 436,984 1,059,219 1,072,277,946,018
    4 1397/12/24 1,012,853 1,011,762 1,785 900 1,498,604 0 435,583 1,060,620 1,073,095,084,280
    5 1397/12/23 1,012,434 1,011,342 1,750 4,699 1,497,704 5 435,583 1,059,720 1,071,739,587,809
    6 1397/12/22 1,011,737 1,010,850 1,446 1,558 1,493,005 248,970 435,578 1,055,026 1,066,472,515,235
    7 1397/12/21 1,011,407 1,010,531 674 2,724 1,491,447 894 186,608 1,302,438 1,316,154,193,517
    8 1397/12/20 1,010,732 1,009,863 646 2,588 1,488,723 778 185,714 1,300,608 1,313,435,979,919
    9 1397/12/19 1,010,262 1,009,413 2,888 9,690 1,486,135 5,770 184,936 1,298,798 1,311,023,490,666
    10 1397/12/18 1,009,721 1,008,877 2,871 0 1,476,445 4,069 179,166 1,294,878 1,306,372,687,656
    11 1397/12/17 1,009,634 1,008,466 3,151 946 1,476,445 0 175,097 1,298,947 1,309,943,723,435
    12 1397/12/16 1,009,151 1,008,001 3,074 3,366 1,475,499 21,114 175,097 1,298,001 1,308,386,225,573
    13 1397/12/15 1,008,665 1,007,513 3,051 2,372 1,472,133 659 153,983 1,315,749 1,325,633,997,367
    14 1397/12/14 1,008,057 1,006,904 3,027 14,746 1,469,761 0 153,324 1,314,036 1,323,107,649,558
    15 1397/12/13 1,007,578 1,006,411 3,580 2,367 1,455,015 4,732 153,324 1,299,290 1,307,619,177,957
    16 1397/12/12 1,007,140 1,005,986 1,748 5,499 1,452,648 15,307 148,592 1,301,655 1,309,446,539,639
    17 1397/12/11 1,006,579 1,005,426 1,729 0 1,447,149 158 133,285 1,311,463 1,318,578,343,845
    18 1397/12/10 1,006,108 1,004,947 1,859 1,251 1,447,149 0 133,127 1,311,621 1,318,110,138,340
    19 1397/12/09 1,005,641 1,004,482 1,825 3,989 1,445,898 3,497 133,127 1,310,370 1,316,242,837,203
    20 1397/12/08 1,005,100 1,003,945 1,792 3,613 1,441,909 8,522 129,630 1,309,878 1,315,045,946,648