لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 839,556
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,160,444
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 860,600,133,098
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,027,206
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,025,066
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,025,066
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی سامان پندار
مدیر سرمایه‌گذاری : حمید یثربی فر ,رسول رحیم نیا ,حسین عبدی
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/05/23
نوع صندوق : صندوق با درآمد ثابت و با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/10/28 1,027,206 1,025,066 0 0 904,033 0 64,477 839,556 860,600,133,098
    2 1397/10/27 1,026,772 1,024,631 0 0 904,033 0 64,477 839,556 860,235,334,034
    3 1397/10/26 1,026,337 1,024,197 0 0 904,033 161 64,477 839,556 859,870,960,803
    4 1397/10/25 1,025,537 1,023,402 0 0 904,033 129 64,316 839,717 859,367,672,421
    5 1397/10/24 1,024,142 1,022,014 0 0 904,033 163 64,187 839,846 858,334,145,114
    6 1397/10/23 1,021,892 1,019,772 0 0 904,033 0 64,024 840,009 856,617,471,565
    7 1397/10/22 1,021,614 1,019,493 0 0 904,033 14 64,024 840,009 856,382,933,872
    8 1397/10/21 1,028,624 1,026,490 0 0 904,033 0 64,010 840,023 862,275,165,234
    9 1397/10/20 1,028,193 1,026,059 0 0 904,033 0 64,010 840,023 861,913,157,071
    10 1397/10/19 1,027,763 1,025,629 0 0 904,033 0 64,010 840,023 861,551,567,391
    11 1397/10/18 1,026,871 1,024,744 0 0 904,033 55 64,010 840,023 860,808,410,878
    12 1397/10/17 1,023,869 1,021,751 0 0 904,033 13 63,955 840,078 858,350,837,109
    13 1397/10/16 1,021,836 1,019,774 0 0 904,033 0 63,942 840,091 856,703,373,419
    14 1397/10/15 1,020,981 1,018,924 0 0 904,033 14 63,942 840,091 855,988,828,583
    15 1397/10/14 1,020,451 1,018,393 0 0 904,033 0 63,928 840,105 855,556,696,210
    16 1397/10/13 1,020,031 1,017,972 0 0 904,033 0 63,928 840,105 855,203,140,504
    17 1397/10/12 1,019,610 1,017,551 0 0 904,033 0 63,928 840,105 854,849,994,775
    18 1397/10/11 1,018,730 1,016,668 0 0 904,033 14 63,928 840,105 854,107,949,877
    19 1397/10/10 1,016,801 1,014,737 0 0 904,033 14 63,914 840,119 852,499,954,965
    20 1397/10/09 1,016,293 1,014,261 0 0 904,033 0 63,900 840,133 852,114,504,478